budget e costi

Flussi di cassa

È uno dei moduli applicativi del progetto Copernico e come tale si appoggia ai moduli già presenti, sfruttandone tutte le caratteristiche di integrazione. Rappresenta lo strumento di realizzazione dei Budget “Standard” e “Revised” e degli scostamenti con i costi reali.

Si interfaccia con la Contabilità Industriale, da un lato, e con le Politiche Retributive e di Incentivazione, dall’altro.Consente di esportare i propri dati di analisi e di sintesi verso altri strumenti di produttività individuale, quali, ad esempio, Excel. La gestione preventiva e consuntiva dei costi del personale è parametrica, articolata nella struttura organizzativa dell’azienda.

 

Sono gestiti i costi diretti e indiretti o differiti:

  • Gestione statistica delle voci storiche da proiettare nel budget di periodo, simulazione di turn-over; variazioni economiche (premi, variazioni di inquadramento contrattuale, aumenti retributivi etc.), calcolo del budget per tutta l’azienda, per gruppi per singolo dipendente, etc.;
  • Revisioni periodiche all’interno del budget di periodo;
  • Confronto con i costi consuntivi e relativi scostamenti.

flussi di cassa - export budget

Budget aziendale

Il modulo completamente parametrico fornisce lo strumento ideale per raffrontare fino a quattro periodi diversi di gestione: i dati sono estratti dai costi e dal budget.

Si possono raffrontare “costi”, “budget” e “forecast” esportando su file Excel sia valori assoluti sia percentuali di varianza.

Tramite funzioni preconfezionate, si può ottenere anche il flusso finanziario degli esborsi previsti nel budget. Le funzioni calcolano gli oneri a carico dipendente (contributi, imposte ed addizionali) e consentono di ottenere il netto in busta previsto e la schedulazione puntuale dei versamenti da effettuare agli Istituti ed all’Erario.

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